4月首个交易日,大A直接上演狂飙。两市放量成交1.25万亿,比上个交易日多出2997亿,创出年内新高!外资净买入5.79亿,内资扫货100多亿。个股3300家上涨,1500家下跌,中位数+0.66%,赚钱效应持续高潮。
今天整个AI赛道又疯了,人工智能成交额3000亿,国产芯片2500亿,半导体1100亿,三大板块高达近6000亿!占整个A股近一半。去掉一些重复的个股,整个TMT板块占比已突破40%,达到了历史极值。
毫无疑问,现在是科技股的牛市,是科创板的牛市。从软件到硬件,从大模型到行业中模型;从AI芯片到光模块到服务器......只要跟“科技”两字沾光,就能全面火爆!
周末没啥大的利好,今儿成交却放量3000亿,钱从哪里来?刀锋猜测,很可能是机构在全线漂移,剁了茅台,剁了宁德,剁了牙茅,眼茅,奶茅....钱都去追了AI!
鸡狗也没办法,你不剁别人剁,你的业绩就会差;排名就落后了,拿的管理费就少了。正如那个基金经理的内心独白:不买人工智能,就是等死,买人工智能,可能是找死。横竖都是死,不如搏一把再死,也许富贵险中求呢。
总之,基金的考核机制逼迫他们投机倒把,每年都要换个场景抱团。以前是核心资产,然后新能源,现在是大科技!所有看衰AI的人都被反复打脸,都是机构和大游资引领行情。盘后的龙虎榜,养家爆买3.8亿三六零,占该股成交额近5%,实在太猛了。新易盛也被机构和游资联手扫货,一出手就是几个亿!
从三六零、同花顺,景嘉微,中际旭创,新易盛,科大讯飞等资金所向披靡。包括中芯国际、兆易创新、北方华创等异军突起!这些机构主导的大票,天天接着奏乐接着舞,让人懵逼。
总之,大A就是风水轮流转,年前被骂到热搜的蔡狗,年后成了蔡经理;年前因医药封神的葛女神,现在成了葛大妈,据说还几个亿追买人工智能了!股市就这样直接且无情,有人欢喜有人愁啊。
有人说,这一轮轰轰烈烈的AI行情,像极了2013年。没错儿,就是十年前的那一轮TMT的超级牛市,其中传媒板块涨幅103%,计算机板块涨幅77%,创业板全年上涨82%。但沪指全年下跌6.7%,呈现出极致的风格切换!
刀锋认为,今年的大环境确实和2013年类似:同样处于经济下行周期的尾声,同样是宏观政策偏稳健克制,同样主流板块短期风口不再(新能源、大消费等),资金无处可去!而传媒、电子、计算机代表的TMT过去数年调整充分,筹码清洗干净。叠加chatGPT的横空出世,给了市场抱团的底气。
但要提醒的是,2013年大牛市的一个重要背景,就是外延式并购,最典型的就是华谊兄弟,到处各种买买买!最后股价和业绩齐飞,并不算是真正意义上的炒概念。尽管后面一地鸡毛,但当时不要低估了外延式并购的威力。
但AI这一波炒作,至少90%的公司都是在蹭热度讲故事,最后落地业绩的可能性很小。所以可能炒的更猛烈,只争朝夕....但贯穿全年甚至1-2年难度很大。所以跟着市场走就好,别想那么多,做好当下!
大家都知道,刀锋是几乎是最早看好AI的人,上周两次提示过风险大。但后面告诉大家顺势而为,因为A股的情绪就是这样,牛市不言顶、熊市不言底。一切都是赌,赌赢了AI革命,赌输了AI骗局,那就等见顶信号出现再说。
今天牛市旗手券商崛起,东方财富暴涨14%,成交量高达200亿排第一。指南针大涨13%,东方证券涨8.68%、中信建投、兴业证券等涨超3%!券商虽然是渣男,但每次集体暴动时,大家第一感觉就是,是不是牛市要回来了?
不过,不管是东财,指南针,还是同花顺,更多是AI+金融暴涨的,跟以往不大一样。所以保持淡定,别总想管他丫的,干就完事了,结果又拍断了大腿!
另一个渣男半导体、芯片也大涨,龙头中芯国际A股、港股分别涨8.92%、7.53%,股价均创下近两年多以来新高。北京君正、中微公司、雅克科技、海光信息、兆易创新等也都放量大涨。
半导体芯片的炒作逻辑,一是自主可控,外围制裁越严厉,我们炒的越嗨;二是不管人工智能、东数西算、数字经济、信创等都需要芯片,最后还是要回去炒硬件的。
今晚重要的消息有:
茅台集团董事长丁雄军:做白酒的人是有科技含量的,这句话要大胆地讲。最近炒作AI,开始抽茅王的血了;这肯定不能忍,茅台董事长喊话做白酒有科技含量!
其实吧,大家都知道茅台叫“酱香科技”,一直承认是有科技含量的!喝了茅台才能写好代码,做出好芯片。不过chatGPT可能不喝酒,这个有点麻烦。
AI图片引发混乱 欧盟将要求所有生成式AI内容必须注明来源。周末ChatGPT遭意大利禁用,很多人说是利空,结果今天连调整都没有,直接高潮了。
这个欧盟的新规,对A股更多是炒作的意义,比如网络完全、数字确权、数字水印等板块,明天又要借机发酵,人民网今天已经提前封板。
易华录:实控人华录集团正在与中国电科筹划重组。中国电科下属共有16家上市公司,是妥妥的巨无霸!现在易华录并过去了,对数字经济算力是硬核助攻,明天易华录如果正反馈强烈,有望继续带动数字经济走强。
降温!ChatGPT概念持续大涨 多家上市公司提示风险。昆仑万维:目前人工智能等业务产品尚未产生实际收入;云从科技:未与OpenAI、谷歌等开展合作;同花顺:目前公司人工智能相关技术和世界领先公司存在较大差距等!
在AI炒作狂热下,提示风险杀伤力不大。但有一个潜在的风险,那就是关小黑屋!云从科技、中际旭创、新易盛、中文在线、景嘉微等距离10个交易日翻倍触发监管,已经近在近在咫尺!明天再大涨可能就有特停的了。
整体上,外资没啥话语权了,北上资金今天只有5个亿,两市成交额却达到了1.3万亿,说明内资机构开始发力了。充沛的资金面,爆棚的赚钱效应,连东方财富都成交200多亿创了历史新高。恍惚间,又有了2015年大牛市的感觉。
一切都是拜AI所赐,“AI+”健康轮动,全面爆发,让其他板块都黯然失色。只要下车,马上就是踏空,这样的超级题材,很多年没有出现了。当年的互联网+,以及曾经的新能源,都没敢这么疯狂。
两个原因:一是市场流动性太好了,货币政策宽松,大水漫灌,迟早要灌到股市;二是实体经济确实不景气,楼市不灵,消费恢复缓慢,出口环境也在变差。AI为代表的科技成了唯一的精神寄托。
操作策略:顺势而为吧!牛市氛围基本烘托到位了,下一步就是新股民跑步进场。4000点不是梦,科技股牛市仍在中途!
4月份,已然开了一个好头,这个月行情值得期待,祝大伙儿发财!