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市场概况
A股三大指数今日集体收涨，其中沪指上涨0.72%，收报3296.40；深证成指上涨1.39%，收报11889.42点；创业板指上涨1.70%，收报2440.21点。今日A股成交额1.25万亿元，与上个交易日相比增加近3000亿元，创出9个月新高，行业板块多数上扬。北向资金全天净买入5.79亿元，连续5日净买入，其中沪股通净卖出10.74亿元，深股通净买入16.52亿元。
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盘面观察
指数上来看，A股三大指数单边上行，量价齐升。其中沪指再度逼近3300点，宽基指数中，科创50指数大涨。
板块上来看，金融地产等权重板块分化，券商股强势领涨，地产股反弹，银行股窄幅震荡。ChatGPT、AIGC概念携手大涨，芯片、游戏、软件、硬件集体爆发；消费电子、能源金属、家居用品板块活跃；医疗保健、白酒、海运、黄金板块低迷。今日沪深两市上涨个股超过6成，近50只个股涨停，表现极好。
行业上来看，计算机、传媒、通信等板块上涨，医药生物、食品饮料、汽车等板块下跌。
概念主题方面，今日炒股软件、光模块（CPO）、东数西算等板块上涨，航运、医疗器械、医疗服务等板块下跌。
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热点行业-计算机
今日，计算机行业上涨4.5%。中信建投：以GPT-4为代表的大语言模型除了赋能和升级搜索引擎、办公软件、图片/视频/音频生成、CAD/EDA等工业设计、代码自动生成等以ToC为主的工具类场景应用外，未来通过与垂直行业深度结合，基于通用模型形成具备垂直行业know-how与知识图谱的行业大模型，可以为用户提供专业度更高、可实际商用的AI解决方案。借助通用大模型在垂直行业落地AI应用的过程中，数据和行业know-how是关键。例如建筑行业的项目数据、医疗行业的医保数据、金融行业的用户画像数据、海运行业的船位数据等是AI大模型赋能相关垂直行业的关键，相关企业将主要受益。
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操作策略
AI+主题行情持续扩散，ChatGPT引领科技成长风格强势逼空。TMT板块交易拥挤度维持高位水平，但投资者交易热情丝毫未减，今日量能明显放大。目前AI技术引领科技创新周期来临，在政策和事件催化下，数字经济
有望成为贯穿全年的投资主线。短期市场资金持续向偏硬件方向扩散，随着一季报数据的渐行渐近，相对有业绩和成长支撑的芯片板块有望持续活跃。目前国内经济增长修复进程良好，美联储政策转向即将到来，外资增配中国资产动力依然强劲，A股市场流动性整体偏宽松。
今日港股市场震荡休整，近期海外银行风险扩散，但对资本市场影响有所减弱，美元有所回落，利好中资资产。目前类似ChatGPT的生成式人工智能，已经拓展到了图像、视频、游戏等领域，价值空间巨大，港股的互联网龙头借助平台优势更具发展潜力。部分互联网龙头的近期业绩披露改善明显，中长期增长趋势有望迎来拐点，可关注港股互联网龙头企业的中长期投资机会。目前国内股市估值水平仍处于中位数以下偏低位置，中国宏观经济中长期韧性强，投资者可立足长期，把握优质资产的中长期配置机会。
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热点资讯
◆【中国3月财新制造业PMI录得50.0】财联社4月3日电，中国3月财新制造业PMI录得50.0，较2月下降1.6个百分点，落在荣枯线上，显示制造业经济活动总体与上月持平，回暖势头放缓。3月制造业就业指数再度降至临界点以下。（财联社）
◆【去年四季度人民币在全球外储占比为2.69% 位居全球第五】 国际货币基金组织（IMF）3月31日发布的“官方外汇储备货币构成（COFER）”数据显示，2022年第四季度，人民币在COFER中占比为2.69%，位居全球第五位。从规模来看，全球主要央行所持有的人民币外汇储备总额由去年第三季度的2960.3亿美元小幅回升至2984.4亿美元。去年第四季度，美元在全球外汇储备中占比为58.36%，仍是全球主要央行持有规模最大的储备货币，其次分别是欧元（占比20.47%）、日元（占比5.51%）和英镑（占比4.95%）。（上证报）
◆【中国央行公开市场本周共1.161万亿元逆回购到期】 其中，周一到期2550亿元，周二到期2780。周三金融市场因清明节休市一日，原本于周三到期的2000亿元逆回购顺延至周四到期，因此周四逆回购合计到期规模为4390亿元，周五1890亿元逆回购到期。以上均为7天期逆回购到期。（华尔街见闻）
◆【商务部：线下消费逐步回暖，消费市场将继续呈现恢复发展态势】在国务院新闻办举行的第三届中国国际消费品博览会新闻发布会上，商务部消费促进司司长表示，线下消费逐步回暖。各地步行街、商圈客流量明显增加，市场销售持续回升。3月份，零售业景气指数为50.6%，持续回升。1-2月，限额以上零售业单位中，便利店、百货店、专业店零售额同比增长10%、5.5%和3.6%。商务部消费促进司司长表示，下一步，随着扩内需促消费政策措施持续发力，供给结构不断优化，预计消费市场将继续呈现恢复发展态势。（澎湃）
◆【商务部：聚焦汽车、家居等重点领域 积极推动出台一批促消费的政策措施】 商务部消费促进司司长今日在新闻发布会上表示，今年以来，聚焦汽车、家居等重点领域，积极推动出台一批促消费的政策措施，加快推动汽车由购买管理向使用管理转变，促进新能源汽车消费，畅通二手车流通，发展绿色智能家居消费，进一步释放大宗消费潜力。（证券时报）
◆【国资委：将深入实施国有企业数字化转型行动计划，加强数字技术攻关】 国务院国有资产监督管理委员会科技创新局负责人在发布会上表示，下一步，国资委将深入实施国有企业数字化转型行动计划，加强数字技术攻关，深化数字技术与生产经营融合，进一步加快传统产业转型升级和新兴产业培育，充分发挥国有经济战略支撑作用，为数字中国建设做出更大贡献。（中国网）
◆【我国数字经济规模稳居世界第二，IPV6活跃用户超越7亿】 国家互联网信息办公室副主任在国新办发布会上表示，2022年数字中国建设取得了新的重要进展。数字经济规模稳居世界第二，成为推动经济增长的主要引擎之一。数字产业规模稳步增长，2022年电子信息制造业营业收入达到15.4万亿元，软件业务收入首次超过10万亿元，达到10.8万亿元。截至2022年底累计建设开通5G基站231万个，千兆光网具备覆盖超过5亿户家庭的能力。移动物联网连接数首次超过移动电话用户数，实现了“物超人”，我们国家在全球是第一个。IPV6活跃用户超越7亿。（中国网）
◆【中证报头版头条：经济向好提振中国资产，开放增强外资信心】 文章称，“欢迎国际金融机构和全球投资者继续扩大在华业务与投资，共享中国经济高质量发展红利。”近期，面对国际金融机构密集来访，我国金融管理部门作出积极回应并释放清晰信号。近年来中国资本市场对外开放稳步推进，为国际金融机构和全球投资者带来了实实在在的机遇。随着经济恢复向好，中国资本市场正进一步展现强大吸引力。今年一季度，北向资金累计净买入超1800亿元，达去年全年的两倍以上。(华尔街见闻)
◆【中指研究院：3月楼市成交量同环比均大幅上涨，广州、上海环比涨幅明显】 中指研究院报告显示，3月楼市成交量同环比均大幅上涨。一线成交面积环比上涨73.0%，广州、上海环比涨幅明显。二线整体环比上涨54.7%，其中青岛涨幅明显，环比上涨118.6%。库存面积总量略有下降，宁波降幅最大，库存面积环比降幅6.52%。土地方面，3月，监测城市总体供应量同比减少，宅地推出量同比降逾三成，一线城市供应量同比增近两倍；成交方面量价双降，出让金总额同比降逾一成，仅二线城市成交面积同比上涨；房企融资类型以超短期融资券为主，房企拿地城市主要集中在深圳、杭州、宁波、成都、绍兴等地。（华尔街见闻）
◆【机构：3月国内客运航班量同比增长133% 已超过2019年同期水平】 记者今日获悉，据飞常准民航看板数据，3月国内航线实际执飞客运航班量超36万班次，相比2022年同期航班量增长133%，已超过2019年疫情前同期水平。国际及地区航线实际执飞客运航班量达1.8万班次，相比2022年同期航班量增长471%。(上证报)
◆【郑州二环外取消限购 限售政策也调整】 郑州有中介人员称，“郑州已经取消二环外限购”。记者从郑州市内部人士处获悉，此消息属实，从本周开始执行新的限购区域调整，限购区域外的房产套数，不计入限购房产数量。(大河报)
◆【报道：OPEC+意外减产可能产生较大影响】 OPEC+周日宣布将原油产量配额较2023年2月的目标水平下调超过160万桶/日，该决定自5月生效。这一数字包括俄罗斯从2023年3月起50万桶/日的减产幅度。与前几轮的配额削减不同，大部分上述总体数据可能会转化为供应量的实际减少。这一次，如果不考虑俄罗斯的话，减产责任只在至少接近实现其目标水平的成员国之间分担。这恰巧包括五个最大的OPEC+原油生产国。（华尔街见闻）
◆【高盛火速上调油价预期】 在沙特等主要产油国宣布自愿减产后，原油大多头高盛将2023年底布伦特原油价格预测从90美元上调至95美元，将2024年底布伦特原油价格预测从97美元上调至100美元。(华尔街见闻)
风险提示
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数据来源：wind、iFind、上交所、深交所、各新闻媒体，2023年4月3日
